CINCINNATI–(BUSINESS WIRE)–Cintas Corporation (Nasdaq: CTAS) a présenté aujourd’hui ses
résultats pour le premier trimestre clos au 31 août 2017 de l’exercice
2018.
Le chiffre d’affaires au premier trimestre est de 1,61 milliard USD,
soit une augmentation de 27,2% par rapport au premier trimestre de
l’année précédente. Le taux de croissance organique, qui prend en compte
les impacts des acquisitions et des fluctuations du taux de change, est
de 8,3%. Les taux de croissance organique pour les segments
opérationnels « Location d’uniformes et installations » et « Premiers soins
et sécurité » sont de 8,1% et 11,9%, respectivement.
Le bénéfice d’exploitation pour le premier trimestre (249,1 millions
USD) a augmenté de 22,1% par rapport au premier trimestre de l’année
précédente (203,9 millions USD). Le bénéfice d’exploitation a subi
l’impact négatif des dépenses de transaction et d’intégration relatives
à l’acquisition de G&K Services, Inc. (G&K) à hauteur de 4,0 millions
USD au premier trimestre de l’exercice 2018, et de 2,8 millions USD au
premier trimestre de l’exercice 2017.
Le bénéfice net des activités poursuivies pour le premier trimestre
(161,1 millions USD) a augmenté de 18,3% par rapport au premier
trimestre de l’année précédente. Le bénéfice par action (BPA) dilué des
activités poursuivies pour le premier trimestre est de 1,45 USD, comparé
à 1,24 USD pour le premier trimestre de l’année précédente, soit une
augmentation de 16,9%. Le BPA du premier trimestre de l’exercice 2018 et
2017 intègre un impact négatif de 0,03 et 0,02 USD, respectivement,
provenant des dépenses de transaction et d’intégration liées à
l’acquisition de G&K. Le tableau suivant fournit une comparaison entre
le BPA du T1 2018 et celui du T1 2017:
| Bénéfice par action | Trimestre clos au | ||||||||||
| 31 août | 31 août | Croissance par rapport à | |||||||||
| 2017 | 2016 | l’exercice 2017 | |||||||||
| BPA – activités poursuivies | 1,45 | $ | 1,24 | $ | |||||||
| Dépenses de transaction et d’intégration de G&K | 0,03 | 0,02 | |||||||||
| BPA après les articles ci-dessous | 1,48 | $ | 1,26 | 17,5 | % | ||||||
Scott D. Farmer, président et CEO de Cintas: « Notre taux de croissance
du chiffre d’affaires de 27,2% vient en grande partie de notre
acquisition de G&K Services. L’intégration de G&K se poursuit comme
prévu, et nous restons en bonne voie pour atteindre les objectifs
financiers et non financiers de l’acquisition. En outre, nous restons
concentrés sur notre vision, qui est d’aider un nombre croissant
d’entreprises à se sentir prêtes au travail (Ready for the WorkdayTM)
et à créer encore plus de valeur pour nos clients existants, en leur
proposant des produits et services de pointe. Les taux élevés de
croissance organique sont là pour en témoigner. Je remercie nos
employés, que nous appelons nos partenaires, pour leur contribution
renouvelée. »
Et M. Farmer de conclure: « Au vu de nos résultats du premier trimestre,
nous augmentons nos perspectives annuelles pour l’exercice 2018. Nous
prévoyons un chiffre d’affaires entre 6,325 et 6,400 milliards USD, et
un BPA provenant des activités poursuivies entre 5,30 et 5,38 USD. Les
perspectives pour l’exercice 2018 excluent les futures dépenses de
transaction et d’intégration liées à l’acquisition de G&K. Toutefois,
les perspectives incluent nos estimations préliminaires de l’impact
négatif lié aux ouragans majeurs frappant le Texas, la Floride, Puerto
Rico et les régions voisines. Sur la base d’une évaluation anticipée,
nous estimons que le chiffre d’affaires de l’exercice 2018 sera réduit
d’environ 10 à 15 millions USD, et le BPA réduit d’environ 0,05 à 0,08
USD. Ces estimations sont sujettes à modification en fonction de la
disponibilité d’informations supplémentaires. »
Le tableau ci-dessous fournit une comparaison entre le chiffre
d’affaires et le BPA de l’exercice 2017 et nos perspectives pour
l’exercice 2018.
| Exercice 2018 | Exercice 2018 | |||||||||||||||
| Exercice | Bas de | Croissance | Haut de | Croissance | ||||||||||||
| 2017 | plage | vs 2017 | plage | vs 2017 | ||||||||||||
|
Perspectives CA |
||||||||||||||||
| (en millions de dollars) | ||||||||||||||||
| CA total | 5 323,4 | $ | 6 325,0 | $ | 18,8% | 6 400,0 | $ | 20,2% | ||||||||
|
Perspectives BPA |
||||||||||||||||
| BPA – activités poursuivies | 4,17 | $ | 5,27 | $ | 5,35 | $ | ||||||||||
| Dépenses de transaction et d’intégration de G&K | 0,60 | 0,03 | 0,03 | |||||||||||||
| BPA après les éléments ci-dessus | 4,77 | $ | 5,30 | $ | 11,1% | 5,38 | $ | 12,8% | ||||||||
Les perspectives de BPA pour l’exercice 2018 n’incluent pas les dépenses
futures de transaction et d’intégration de G&K. Toutefois, nous
prévoyons que ces dépenses seront encourues dans le reste de l’exercice
2018 au fur et à mesure que nous continuerons d’intégrer cette
acquisition de taille. Nous estimons que ces dépenses seront de l’ordre
de 50 à 65 millions USD pour l’exercice complet.
À propos de Cintas
Cintas Corporation aide plus d’un million d’entreprises, de tous types
et de toutes tailles, à être prêtes (Ready™) à ouvrir leurs
portes en toute confiance, en proposant une vaste gamme de produits et
services améliorant l’image de marque de ses clients, et aidant leurs
établissements et leurs employés à maintenir une propreté, une sécurité
et une présentation exemplaires. Ses uniformes, produits d’entretien des
sols, fournitures de toilettes, produits de premiers soins et de
sécurité, extincteurs et tests incendie, et formation sur la sécurité et
la conformité permettent aux clients de Cintas de se préparer pour leur
journée de travail (Ready for the Workday™). Ayant son siège à
Cincinnati, Cintas est une société ouverte inscrite à la cote Nasdaq
Global Select Market, sous le symbole CTAS, et figure à l’indice 500 de
Standard & Poor et à l’indice Nasdaq-100.
AVERTISSEMENT CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
La loi américaine promulguée en 1995 sous le titre de « Private
Securities Litigation Reform Act » comporte une règle refuge contre la
poursuite civile relativement aux énoncés prospectifs. Les
énoncés prospectifs qui peuvent être identifiés par des mots tels que
« estime, anticipe, prévoit, projette, envisage, s’attend à, a
l’intention de, vise, prédit, croit, cherche à, devrait, pourrait, fera »
ou leur contraire et des mots, termes et expressions similaires, ainsi
que par le contexte dans lequel ils sont employés. De tels
énoncés reposent sur les attentes actuelles de Cintas et ne sont
valables qu’au moment de leur formulation. Le lecteur est invité
à ne pas accorder une confiance excessive à ces énoncés. Nous ne
pouvons garantir que les énoncés prospectifs se réaliseront. Ces
énoncés sont soumis à des risques, à des incertitudes, à des hypothèses
potentiellement inexactes et à d’autres éléments qui peuvent entraîner
un écart entre les résultats réels et les prévisions formulées dans le
présent communiqué de presse. Les facteurs pouvant entraîner un
tel écart comprennent, sans s’y limiter, les risques inhérents à la
transaction G&K pour l’accomplissement de synergies de coûts et leur
réalisation dans le temps, y compris à l’effet relutif, au respect des
délais, et aux montants des futures dépenses de transaction et
d’intégration, la possibilité d’une hausse imprévue des frais
d’exploitation, y compris les coûts de l’énergie et du carburant, la
baisse du volume des ventes, la perte de clients en raison des tendances
à l’externalisation, le rendement et les coûts d’intégration des
acquisitions, y compris G&K, les variations des coûts d’équipement et de
main-d’œuvre, y compris l’augmentation des frais médicaux, les frais et
les répercussions possibles des activités d’organisation syndicale,
l’incapacité de se conformer aux réglementations gouvernementales
concernant la discrimination dans l’emploi, la rémunération, les
prestations de santé et de sécurité des employés, l’impact sur les
activités d’exploitation des variations du taux de change, des tarifs
douaniers et des autres risques politiques, économiques et
réglementaires, les incertitudes concernant les frais et les passifs
existants ou nouvellement découverts relatifs à la conformité ou à des
mesures de redressement environnementales, les frais, résultats et
évaluation en cours des contrôles internes des rapports financiers
exigés par la Sarbanes-Oxley Act de 2002, les frais liés au déploiement
de notre système SAP, les perturbations causées par l’inaccessibilité
aux données des systèmes informatiques, y compris les risques associés à
la cybersécurité, l’amorce ou le résultat de litiges, des enquêtes ou
d’autres procédures, la hausse des frais d’approvisionnement ou de
distribution des produits, la perturbation des opérations par des
événements catastrophiques ou extraordinaires, y compris les
répercussions des ouragans Harvey et Irma, le montant et le calendrier
des opérations de rachat de nos actions ordinaires (le cas échéant), des
changements dans les lois fiscales fédérales et d’état et la législation
du travail, les réactions des concurrents en matière de prix et de
services. Cintas rejette toute obligation de publier des révisions ou
des mises à jour des énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles
informations ou des événements, circonstances ou autres développements
imprévus se produisant après la date à laquelle les énoncés ont été
formulés. Une liste et une description plus exhaustives de ces
risques et incertitudes et d’autres questions se trouvent dans notre
rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 mai
2017 et dans nos rapports sur formulaires 10-Q et 8-K. Les
risques et les incertitudes décrits dans le présent communiqué ne sont
pas les seuls auxquels nous pourrions être confrontés. D’autres risques
et incertitudes dont nous n’avons pas encore connaissance ou que nous
considérons actuellement irréels peuvent également nuire à nos activités.
| Cintas Corporation | ||||||||||
| Comptes de résultats consolidés condensés | ||||||||||
| (non vérifiés) | ||||||||||
| (en milliers, sauf pour les données par action) | ||||||||||
| Trimestre clos au | ||||||||||
| 31 août | 31 août | |||||||||
| 2017 | 2016 | % de variation | ||||||||
| Chiffre d’affaires: | ||||||||||
| Location d’uniformes et installations | 1 311 784 | $ | 994 282 | $ | 31,9 | |||||
| Autre | 299 719 | 272 368 | 10,0 | |||||||
| Chiffre d’affaires total | 1 611 503 | 1 266 650 | 27,2 | |||||||
| Frais et dépenses: | ||||||||||
| Coût des locations d’uniformes et des installations | 706 863 | 537 097 | 31,6 | |||||||
| Autres coûts | 165 287 | 153 126 | 7,9 | |||||||
| Frais commerciaux et administratifs | 486 283 | 369 703 | 31,5 | |||||||
| Dépenses de transaction et d’intégration de G&K Services, Inc. | 3 971 | 2 787 | 42,5 | |||||||
| Bénéfice d’exploitation | 249 099 | 203 937 | 22,1 | |||||||
| Intérêts créditeurs | (297 | ) | (65 | ) | 356,9 | |||||
| Intérêts débiteurs | 30 317 | 14 172 | 113,9 | |||||||
| Bénéfice avant impôts | 219 079 | 189 830 | 15,4 | |||||||
| Impôt sur bénéfice | 57 971 | 53 622 | 8,1 | |||||||
| Revenu issu des activités poursuivies | 161 108 | 136 208 | 18,3 | |||||||
| Revenu issu des activités abandonnées, hors taxe | 56 103 | 1 883 | 2879,4 | |||||||
| Bénéfice net | 217 211 | $ | 138 091 | $ | 57,3 | |||||
| Bénéfice de base par action: | ||||||||||
| Activités poursuivies | 1,50 | $ | 1,27 | $ | 18,1 | |||||
| Activités abandonnées | 0,52 | 0,02 | 2 500,0 | |||||||
| Bénéfice de base par action | 2,02 | $ | 1,29 | $ | 56,6 | |||||
| Bénéfice dilué par action: | ||||||||||
| Activités poursuivies | 1,45 | $ | 1,24 | $ | 16,9 | |||||
| Activités abandonnées | 0,51 | 0,02 | 2 450,0 | |||||||
| Bénéfice dilué par action | 1,96$ | 1,26 | $ | 55,6 | ||||||
| Nombre moyen pondéré d’actions en circulation | 105 740 | 104 483 | ||||||||
| Nombre moyen dilué d’actions en circulation | 108 537 | 107 114 | ||||||||
| DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES DE CINTAS CORPORATION | ||||
| Trimestre clos au | ||||
| 31 août | 31 août | |||
| 2017 | 2016 | |||
| Marge brute des locations d’uniformes et des installations | 46,1% | 46,0% | ||
| Autre marge brute | 44,9% | 43,8% | ||
| Marge brute totale | 45,9% | 45,5% | ||
| Marge nette, activités poursuivies | 10,0% | 10,8% | ||
| Calcul du bénéfice dilué par action issu des activités poursuivies | |||||||
| Trimestre clos le | |||||||
| 31 août | 31 août | ||||||
| 2017 | 2016 | ||||||
| Bénéfice issu des activités poursuivies | 161 108 | $ | 136 208 $ | ||||
|
Moins: bénéfice issu des activités poursuivies attribué aux titres participatifs |
3 187 | 2 852 | |||||
|
Bénéfice issu des activités poursuivies à la disposition des actionnaires ordinaires |
157 921 | $ | 133 356 $ | ||||
| Nombre moyen pondéré de base des actions ordinaires en circulation | 105 740 | 104 483 | |||||
| Effet des titres dilués – options d’achat d’actions des employés | 2 797 | 2 631 | |||||
| Nombre moyen pondéré dilué des actions ordinaires en circulation | 108 537 | 107 114 | |||||
| Bénéfice dilué par action issu des activités poursuivies | 1,45 | $ | 1,24 $ | ||||
|
Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR et divulgation conformément au règlement G |
|
|
Le présent communiqué de presse contient des mesures financières non conformes aux PCGR au sens du Règlement G promulgué par la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières des États-Unis). Pour compléter ses états financiers consolidés présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus aux États-Unis (PCGR), la société prévoit des mesures financières non PCGR supplémentaires relatives bénéfice dilué par action et au flux de trésorerie. La société estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR sont appropriées pour améliorer la compréhension de ses résultats passés ainsi que les perspectives pour les performances futures. Des rapprochements des différences entre ces mesures financières non-PCGR et les mesures financières les plus directement comparables calculées conformément aux PCGR sont indiqués dans les zones narratives du communiqué ou ci-dessous. |
|
| Résultats du bénéfice par action | |||||||||
| Trimestre clos le | |||||||||
| 31 août | 31 août | Croissance vs | |||||||
| 2017 | 2016 | exercice 2017 | |||||||
| BPA – activités poursuivies | 1,45 | $ | 1,24 | $ | |||||
| Dépenses de transaction et d’intégration de G&K Services, Inc. | 0,03 | 0,02 | |||||||
| BPA après les éléments ci-dessus | 1,48 | $ | 1,26 | $ | 17,5 | % | |||
| Calcul du flux de trésorerie disponible | |||||||||
| Trimestre clos le | |||||||||
| 31 août | 31 août | ||||||||
| 2017 | 2016 | ||||||||
| Liquidités nettes issues des activités d’exploitation | 254 366 | $ | 157 588 | $ | |||||
| Dépenses d’immobilisation | (62 517 | ) | (78 580 | ) | |||||
| Flux de trésorerie disponible | 191 849 | $ | 79 008 | $ | |||||
|
Le flux de trésorerie disponible permet à la direction d’évaluer le rendement financier de la société. La direction est d’avis que le flux de trésorerie disponible est utile pour les investisseurs, car il associe le flux de trésorerie d’exploitation de la société au capital utilisé pour assurer la continuité, l’optimisation et le développement des activités. |
| DONNÉES SECTORIELLES SUPPLÉMENTAIRES | Location d’uniformes | Services de premiers | |||||||||||||||
| et installations | et de sécurité | Tous | |||||||||||||||
| autres |
Entreprise(1) |
Total | |||||||||||||||
| Pour le trimestre clos au 31 août 2017 | |||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires | 1 311 784 | $ | 140 582 | $ | 159 137 | $ | – | $ | $ | 1 611 503 | |||||||
| Marge brute | 604 921 | $ | 66 775 | $ | 67 657 | $ | – | $ | $ | 739 353 | |||||||
| Frais commerciaux et administratifs | 382 040 | $ | 47 364 | $ | 56 879 | $ | – | $ | $ | 486 283 | |||||||
| Dépenses de transaction et d’intégration de G&K Services, Inc. | 3 971 | $ | – | $ | – | $ | – | $ | $ | 3 971 | |||||||
| Intérêts créditeurs | – | $ | – | $ | – | $ | (297 | ) $ | $ | (297 | ) | ||||||
| Intérêts débiteurs | – | $ | – | $ | – | $ | 30 317 | $ | $ | 30 317 | |||||||
| Bénéfice (perte) avant impôts | 218 910 | $ | 19 411 | $ | 10 778 | $ | (30 020 | ) $ | $ | 219 079 | |||||||
| Pour le trimestre clos au 31 août 2016 | |||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires | 994 282 | $ | 124 839 | $ | 147 529 | $ | – | $ | 1 266 650 | $ | |||||||
| Marge brute | 457 185 | $ | 57 126 | $ | 62 116 | $ | – | $ | 576 427 | $ | |||||||
| Frais commerciaux et administratifs | 269 610 | $ | 45 615 | $ | 54 478 | $ | – | $ | 369 703 | $ | |||||||
| Dépenses de transaction et d’intégration de G&K Services, Inc. | 2 787 | $ | – | $ | – | $ | – | $ | 2 787 | $ | |||||||
| Intérêts créditeurs | – | $ | – | $ | – | $ | (65 | ) $ | (65 | ) $ | |||||||
| Intérêts débiteurs | – | $ | – | $ | – | $ | 14 172 | $ | 14 172 | $ | |||||||
| Bénéfice (perte) avant impôts | 184 788 | $ | 11 511 | $ | 7 638 | $ | (14 107 | ) $ | 189 830 | $ | |||||||
|
(1) Les actifs d’entreprise incluent la trésorerie et les titres négociables dans toutes les périodes. |
|
| Cintas Corporation | ||||||||
| Bilan consolidé condensé | ||||||||
| (en milliers, sauf données par action) | ||||||||
| 31 août | 31 mai | |||||||
|
ACTIF |
2017 | 2017 | ||||||
| Actifs à court terme: | ||||||||
| Espèces et quasi-espèces | $ | 191 414 | $ | 169 266 | ||||
| Titres négociables | 21 626 | 22 219 | ||||||
| Comptes débiteurs, nets | 731 577 | 736 008 | ||||||
| Inventaires, nets | 283 197 | 278 218 | ||||||
| Uniformes et autres articles de location en service | 654 249 | 635 702 | ||||||
| Charge d’impôts exigibles | – | 44 320 | ||||||
| Charges payées et autres actifs à court terme | 42 490 | 30 132 | ||||||
| Actifs destinés à être cédés | – | 38 613 | ||||||
| Total des actifs à court terme | 1 924 553 | 1 954 478 | ||||||
| Bien et équipement, au coût, nets | 1 340 660 | 1 323 501 | ||||||
| Investissements | 163 631 | 164 788 | ||||||
| Goodwill | 2 810 504 | 2 782 335 | ||||||
| Contrats de service, nets | 581 631 | 586 988 | ||||||
| Autres actifs, nets | 30 627 | 31 967 | ||||||
| 6 851 606 | $ | 6 844 057 | $ | |||||
|
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES |
||||||||
| Passif à court terme: | ||||||||
| Comptes créditeurs | 189 571 | $ | 177 051 | $ | ||||
| Rémunération à payer et obligations connexes | 119 252 | 149 635 | ||||||
| Charges à payer | 402 970 | 429 809 | ||||||
| Charge d’impôts exigibles | 25 552 | – | ||||||
| Dette exigible à moins d’un an | 307 450 | 362 900 | ||||||
| Passif destiné à être cédé | – | 11 457 | ||||||
| Total du passif à court terme | 1 044 795 | 1 130 852 | ||||||
| Passif à long terme: | ||||||||
| Dette exigible à plus d’un an | 2 533 672 | 2 770 624 | ||||||
| Impôts sur bénéfice différés | 521 774 | 469 328 | ||||||
| Charges à payer | 185 484 | 170 460 | ||||||
| Total du passif à long terme | 3 240 930 | 3 410 412 | ||||||
| Capitaux propres: | ||||||||
| Actions privilégiées, sans valeur nominale: | – | – | ||||||
| 100 000 actions autorisées, aucune en circulation | ||||||||
| Actions ordinaires, sans valeur nominale: | 586 364 | 485 068 | ||||||
| 425 000 000 actions autorisées | ||||||||
|
Exercice 2018: 182 043 803 actions émises et 106 179 574 en circulation |
||||||||
|
Exercice 2017: 180 992 605 actions émises et 105 400 629 en circulation |
||||||||
| Capital d’apport | 168 514 | 223 924 | ||||||
| Bénéfices non répartis | 5 388 040 | 5 170 830 | ||||||
| Actions de trésorerie: | (3 609 040 | ) | (3 574 000 | ) | ||||
| Exercice 2018: 75 864 229 actions | ||||||||
| Exercice 2017: 75 591 976 actions | ||||||||
| Cumul des autres éléments du résultat étendu (bénéfice, perte) | 32 003 | (3 029 | ) | |||||
| Total des capitaux propres | 2 565 881 | 2 302 793 | ||||||
| 6 851 606 | $ | 6 844 057 | $ | |||||
| Cintas Corporation | ||||||||
| États condensés consolidés des flux de trésorerie | ||||||||
| (non vérifiés) | ||||||||
| (en milliers) | ||||||||
| Trimestre clos au | ||||||||
| 31 août | 31 août | |||||||
| 2017 | 2016 | |||||||
|
Flux de trésorerie issus des activités |
||||||||
| Bénéfice net | $ | 217 211 | $ | 138 091 | ||||
|
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net des liquidités nettes |
||||||||
| Dépréciation | 53 568 | 39 679 | ||||||
| Amortissement des immobilisations incorporelles | 14 941 | 3 489 | ||||||
| Rémunération à base d’actions | 28 630 | 20 779 | ||||||
| Bénéfice sur la vente d’activité | (100 269 | ) | – | |||||
| Impôts sur bénéfice différés | 24 938 | 1 970 | ||||||
|
Variation des actifs et passifs à court terme, hors acquisitions: |
||||||||
| Comptes débiteurs, nets | 8 955 | (22 946 | ) | |||||
| Inventaires, nets | (5 827 | ) | (13 017 | ) | ||||
| Uniformes et autres articles de location en service | (13 058 | ) | (1 872 | ) | ||||
| Charges payées à l’avance et autres actifs à court terme | (16 011 | ) | (5 655 | ) | ||||
| Comptes créditeurs | 17 684 | 17 480 | ||||||
| Rémunération à payer et obligations connexes | (30 306 | ) | (37 276 | ) | ||||
| Charges à payer et autres | (16 218 | ) | (23 676 | ) | ||||
| Impôts sur bénéfice, exigibles | 70 128 | 40 542 | ||||||
| Liquidités nettes issues des activités d’exploitation | 254 366 | 157 588 | ||||||
|
Flux de trésorerie issus des activités |
||||||||
| Dépenses d’investissement | (62 517 | ) | (78 580 | ) | ||||
| Produits du rachat de titres négociables et d’investissements | 65 256 | 109 612 | ||||||
| Achat de titres négociables et investissements | (58 022 | ) | (119 729 | ) | ||||
| Produits de la vente d’activité | 128 511 | – | ||||||
| Acquisitions, hors trésorerie acquise | (302 | ) | (10 991 | ) | ||||
| Autre, net | (304 | ) | (918 | ) | ||||
| Flux de trésorerie utilisés dans/issus des activités d’investissement | 72 622 | (100 606 | ) | |||||
|
Flux de trésorerie issus des activités de |
||||||||
| (Paiements) émission de papier commercial, nets | (43 000 | ) | 163 800 | |||||
| Remboursement de la dette | (250 000 | ) | (250 000 | ) | ||||
| Paiement des frais de financement de l’endettement à court terme | – | (8 625 | ) | |||||
| Produits de l’exercice des rémunérations à base d’actions | 17 256 | 16 282 | ||||||
| Rachat d’actions ordinaires | (35 040 | ) | (18 870 | ) | ||||
| Autre, net | (649 | ) | 385 | |||||
| Liquidités nettes utilisées pour les activités de financement | (311 433 | ) | (97 028 | ) | ||||
|
Impact des variations du taux de change sur les espèces et les quasi-espèces |
6 593 | (102 | ) | |||||
| Augmentation (diminution) nette des espèces et des quasi-espèces | 22 148 | (40 148 | ) | |||||
| Espèces et quasi-espèces au début de l’exercice | 169 266 | 139 357 | ||||||
| Espèces et quasi-espèces en fin d’exercice | 191 414 | $ | 99 209 | $ | ||||
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
Contacts
Cintas Corporation
J. Michael Hansen, 513 701 2079
V.-P.
principal et directeur financier
ou
Paul F. Adler, 513 573 4195
Vice-président
et trésorier