Résultat 2016/2017
Ebitda de 5% du CA
Paris, le 29 mai 2017 –
Generix Group, éditeur de solutions applicatives pour les écosystèmes industriels, logistiques et commerciaux, publie aujourd'hui les résultats de son exercice 2016/2017, clos le 31 mars 2017.
Croissance de 8% du chiffre d'affaires dont 21% sur le SaaS
Generix Group affiche un revenu récurrent des activités d'édition (Maintenance et SaaS) représentant sur l'exercice 2016/2017 plus de 62% du chiffre d'affaires.
Le chiffre d'affaires de l'activité SaaS s'élève à 21,6 M€ (+21%). Il devient le premier contributeur au chiffre d'affaires du Groupe. Avec une durée moyenne de 3,1 années, les signatures des nouveaux contrats SaaS permettront, une fois les différents déploiements effectués, de générer un chiffre d'affaires annuel complémentaire de près de 4,4 millions d'euros, soit une augmentation de près de 10% du CMRR*.
| 12 mois clos le 31 mars | Variation | |||
| Comptes consolidés IFRS, en millions d'euros (non audités) | 2017 | 2016 | M€ | % |
| Chiffre d'Affaires | 63,0 | 58,4 | 4,6 | 8% |
| Dont Licences | 4,6 | 4,1 | 0,5 | 13% |
| Dont Maintenance | 17,6 | 17,4 | 0,1 | 1% |
| Dont Saas | 21,6 | 17,8 | 3,7 | 21% |
| Dont Conseil et Services | 19,3 | 19,0 | 0,3 | 1% |
| Charges opérationnelles / autres produits de l'activité | -61,0 | -55,0 | -5,9 | 11% |
| Résultat opérationnel courant | 2,0 | 3,3 | -1,3 | -39% |
| Autres produits et charges opérationnels | -0,6 | -1,1 | 0,5 | -46% |
| Résultat opérationnel | 1,5 | 2,3 | -0,8 | -36% |
| Résultat financier | -0,3 | -0,2 | -0,1 | 39% |
| Résultat avant impôt | 1,1 | 2,0 | -0,9 | -45% |
| Impôt | -1,1 | -0,7 | -0,3 | 47% |
| Résultat après impôt | 0,0 | 1,3 | -1,3 | -97% |
| Résultat net part du Groupe | -0,2 | 1,2 | -1,4 | -115% |
| 12 mois clos le 31 mars | Variation | |||
| EBITDA en millions d'euros (non audités) | 2017 | 2016 | M€ | % |
| Chiffre d'affaires | 63,0 | 58,4 | 4,6 | 8% |
| Autres produits de l'activité | 1,7 | 1,4 | 0,3 | 20% |
| Achats consommés | – 1,0 | -0,9 | 0,0 | 3% |
| Autres achats et charges externes | – 20,7 | -19,2 | -1,6 | 8% |
| Impôts et taxes | – 1,7 | -1,6 | -0,2 | 11% |
| Charges de personnel | – 36,1 | -32,4 | -3,6 | 11% |
| Autres charges | – 0,6 | -0,8 | 0,2 | -22% |
| Reprises de provisions utilisées durant la période | – 0,4 | -1,0 | 0,6 | -62% |
| Production immobilisée | – 1,4 | -0,9 | -0,4 | 45% |
| EBITDA (1) | 2,9 | 3,0 | -0,1 | -4% |
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EBITDA = résultat opérationnel courant + provisions nettes sur actif circulant + provisions nettes pour risques et charges + amortissements sur immobilisations – production immobilisée.
Le groupe affiche sur l'exercice un Ebitda stable de 5% du chiffre d'affaires dont :
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2,1 M€ sur le périmètre historique, en diminution de 0,9 M€ du fait principalement d'un renforcement des moyens Ventes & Marketing du Groupe ;
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0,8 M€ provenant de l'activité nord-américaine de la société Sologlobe sur les 6 premiers mois de consolidation du 3 octobre 2016 au 31 mars 2017.
Au niveau Groupe, l'impact net des frais de logiciels activés et des dotations nettes aux amortissements et provisions s'élève à – 0,9 M€ contre +0,3 M€ sur l'exercice précédent. La variation de ces éléments sans impact sur la trésorerie est liée à des reprises de provisions constatées sur l'exercice précédent suite au passage de créances anciennes en irrécouvrables et au dénouement de certains litiges, ainsi qu'à l'amortissement constaté depuis l'exercice écoulé sur les investissements de déménagement d'un site. Le résultat opérationnel courant ressort ainsi à 2,0 M€.
Les autres charges et produits opérationnels, d'un montant de – 0,6 M€, sont isolés dans le compte de résultat pour leur caractère non récurrent. Sur l'exercice écoulé, ils correspondent notamment aux charges relatives aux acquisitions. Pour rappel, les charges opérationnelles de l'exercice précédent étaient principalement liées à un déménagement de site (- 0,8 M€) ainsi qu'à la partie du prix d'acquisition de la société GMI Connectivity à comptabiliser en compte de résultat (- 0,3 M€).
Après prise en compte du résultat financier et de l'impôt (qui augmente de 0,6 M€ par l'impact sur les impôts différés de la diminution future du taux d'IS), le résultat net du Groupe ressort à l'équilibre sur l'exercice 2016/2017 (dont – 0,5 M€ à périmètre comparable avec l'exercice précédent et + 0,5 M€ générés par la société Sologlobe).
Endettement net en amélioration de 0,7 M€ avant prise en compte du financement de Sologlobe (4,5 M€)
| 12 mois clos le 31 mars | Variation | |||
| Endettement net (non audités) | 2017 | 2016 | m€ | % |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6,9 | 5,5 | 1,5 | 27% |
| Dettes financières courantes et non courantes | -13,2 | -7,9 | -5,3 | 67% |
| Endettement net | -6,2 | -2,4 | -3,8 | 160% |
| 12 mois clos le 31 mars | Variation | |||
| Eléments du tableau de flux de trésorerie, en millions d'euros (non audités) | 2017 | 2016 | M€ | % |
| Capacité d'autofinancement | 2,5 | 2,4 | 0,1 | 6% |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 1,7 | – 1,9 | 3,6 | -191% |
| Trésorerie nette liée aux activités opérationnelles | 4,2 | 0,5 | 3,7 | 780% |
| Trésorerie nette liée aux activités d'investissement | – 8,1 | – 3,6 | – 4,4 | 121% |
| Free cash flow | – 3,9 | – 3,2 | – 0,7 | 22% |
| Trésorerie nette liée aux activités de financement | 5,3 | 0,6 | 4,7 | 733% |
| Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,5 | – 2,5 | 4,0 | -158% |
| Trésorerie de clôture | 6,9 | 5,5 | 1,5 | 27% |
Les flux de trésorerie de l'exercice 2016/2017 sont marqués principalement par :
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Une stabilité de la capacité d'autofinancement ;
-
Une variation favorable du BFR de 1,7 M€ (stabilité des créances traduisant une amélioration du DSO combinée avec un accroissement du DPO de fin d'exercice) ;
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flux d'investissements et de financements dont la variation vs N-1 traduit l'acquisition et le financement de Sologlobe.
Perspectives
La dynamique de croissance associée à la récurrence de l'activité SaaS, au développement à l'international et au lancement de la nouvelle plateforme « Generix Supply Chain HUB » au mois d'octobre 2017 permettent au Groupe d'envisager une croissance du chiffre d'affaires à deux chiffres et une amélioration du niveau de profitabilité pour l'exercice 2017/2018.
* Revenu récurrent mensuel après prise en compte des contrats signés non encore démarrés et des résiliations non encore effectives
Information financière complémentaire non-IFRS
Les données complémentaires non-IFRS (précédemment dénommées CMRR, Ebitda ou endettement net) présentées dans ce communiqué de presse comportent des limites inhérentes à leur nature. Ces données ne sont basées sur aucun ensemble de normes ou de principes comptables et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux éléments comptables en normes IFRS. En outre, les données financières non-IFRS de la Société peuvent ne pas être comparables à d'autres données également intitulées non-IFRS et utilisées par d'autres sociétés.
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Prochain communiqué : le 31 juillet 2017 après clôture de bourse
Publication du chiffre d'affaires du 1
er
trimestre de l'exercice 2017/2018
Contacts
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Ludovic Luzza Directeur Administratif & Financier Tél. : 01 77 45 42 80 lluzza@generixgroup.com www.generixgroup.com |
Stéphanie Stahr CM-CIC Market Solutions Tél. : 01 53 48 80 57 stephanie.stahr@cmcic.fr www.cmcicms.fr |
A propos de Generix Group
Éditeur d'applications collaboratives, Generix Group accompagne ses clients face aux nouveaux défis de l'entreprise digitale : orchestrer les parcours d'achat, construire une Supply Chain digitale, dématérialiser l'ensemble des flux. En bâtissant des services différenciant, notre mission est de garantir la promesse de nos clients à leurs clients.
Generix Group est présent en France, en Russie, au Brésil, en Italie, en Espagne, au Portugal, au Benelux et en Amérique du Nord, ainsi que dans près de 50 pays à travers ses partenaires. Ce sont plus de 5000 clients internationaux qui établissent Generix Group comme un des leaders de la transformation digitale du commerce, au travers d'une offre unique cloud qui réunit et pilote les flux d'information et d'exécution.
Pour en savoir plus :
www.generixgroup.com
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Source: Generix Group via GlobeNewswire