Guy Degrenne: Résultats annuels 2014-2015

VIRE, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Guy Degrenne (Paris:GUYD) :

EXERCICE CLOS AU 31 MARS 2015

Le Conseil de Surveillance a pris connaissance des comptes annuels clos
le 31 mars 2015 arrêtés par le Directoire et audités par les
Commissaires aux Comptes.

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice clos au 31 mars 2015
ressort à 85,9 M€, en progression de 0,5% à périmètre et taux de change
constants (en hausse de 0,4 % à périmètre et change courants). L’art de
la table progresse de 1,8% alors que l’industrie enregistre une baisse
de 2,0%

Résultat consolidé

Le résultat opérationnel courant est impacté au deuxième semestre par
des surcoûts industriels liés à la mise en œuvre de nouvelles capacités
de production, et par la baisse forte et brutale de l’euro, en
particulier face au bath thaïlandais. Le résultat opérationnel ressort
en perte de 2,89 M€ contre 3,70 M€ en 2013/14.

La marge brute d’autofinancement avant coût de la dette et impôt ressort
positive à 0,6 M€ contre 0,1 M€ un an plus tôt.

Les flux de trésorerie générés par l’activité ressortent en déficit de
0,9 M€ contre un déficit de 1,8 M€ un an plus tôt. Ce flux se décompose
en un flux de trésorerie de l’activité opérationnelle, en excédent de
1,0 M€, et un flux lié à des remboursements de passif fiscal et social
se traduisant par des décaissements de 1,9 M€. Après prise en compte
d’investissements pour 2,9 M€, montant similaire à l’année précédente,
le cash-flow libre traduit un besoin de financement de 4,5 M€, dont 2,7
M€ au titre de l’activité.

Dans ces conditions, les dettes bancaires nettes ressortent à 13,9M€
contre 27,4 M€ au 31/12/2014. Avec des capitaux propres de 48,9 M€, soit
0,90 € par action, le gearing ressort à 28 %.

L’Assemblée Générale des Actionnaires est convoquée pour le 25 septembre
2015.

PERSPECTIVES

Le chiffre d’affaires (non audité) du premier trimestre de l’exercice
2015/16 ressort à 21,3 M€, en progression de 26,0 % par rapport à
l’exercice précédent.

Les ventes d’arts de la table ressortent en croissance de 11,6% tirée
par les ventes aux professionnels de l’hôtellerie et de la restauration,
tant en France (+39,4%) qu’à l’international (+2,4%), alors que les
ventes aux particuliers en France sont stables (+0,1%).
L’activité
industrielle enregistre des ventes de 8,7 M€, en très forte progression
de 55,1%. Cette variation traduit à la fois un effet de base (le premier
trimestre de l’exercice précédent avait été très pénalisé par la
planification du changement de version du produit fabriqué pour le
premier client du groupe) et le développement des contrats en cours
ainsi que de nouveaux contrats.

FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT DU GROUPE

Afin de financer le développement de l’exploitation, d’accélérer la
modernisation de l’outil industriel et de profiter d’opportunités de
croissance externe, le groupe réalisera dans le courant de l’été une
augmentation de capital de 10 M€, avec maintien du droit préférentiel de
souscription. Le Directoire, avec l’accord du Conseil de Surveillance,
usera des autorisations accordées par l’Assemblée Générale des
Actionnaires de septembre 2013. Les modalités de réalisation de cette
opération seront précisées au plus tôt. Conformément à la
règlementation, les porteurs de BSA seront informés dans le courant du
mois de juillet des nouvelles modalités d’exercice de leurs bons.

Pour toute information, vous pouvez vous adresser
à la
Direction Administrative & Financière,
17 rue des
Jonnières, 91570 Bièvres – France
Tél : +
33.(0)1.60.19.73.70 – Fax : + 33.(0)1.60.19.73.79
e-mail : relationsinvestisseurs@guydegrenne.fr
site
web : http://www.guydegrenne.fr/relations_investisseurs.php

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