TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Marquest Gestion d’Actifs Inc. (Marquest), le gestionnaire du
Marquest 2017-I Mining Super Flow-Through Limited Partnership (la société
en commandite) annonce qu’il procédera à une opération (l’opération
de liquidité) en vertu de laquelle les actifs de la société en
commandite seront transférés sur une base d’impôts différés à Marquest
Mutual Funds Inc. (SPCV), une société de fonds communs de
placement à capital variable, en échange de parts du fonds Explorer
Series (séries A / Roulement), une catégorie d’actions de la SPCV.
Explorer Series est un fonds commun de placement offert publiquement, de
même que les autres catégories de parts de la SPCV. La SPCV est gérée
par Marquest Gestion d’Actifs Inc., qui est également le conseiller en
valeurs de la société en commandite. L’information sur Explorer Series
et la SPCV, tel que le prospectus simplifié, l’aperçu du fonds, la fiche
d’information annuelle et les états financiers, sont disponibles sur le
site web de Marquest (www.marquest.ca)
et également sur www.sedar.com.
La date d’entrée en vigueur de l’opération de liquidité (la date
d’entrée en vigueur) devrait être vers le 4 mai 2018. Afin d’assurer
les meilleurs intérêts pour les détenteurs de parts et la conformité
selon la norme NI 81-102, Marquest a repoussé la date d’entrée en
vigueur au 04 mai 2018 du 06 avril 2018 tel qu’annoncé précédemment dans
notre communiqué de presse daté du 26 janvier 2018. Dès que possible,
après la date d’entrée en vigueur, les parts du Explorer Séries reçues
par la société en commandite en contrepartie du transfert de ses actifs
seront distribuées aux commanditaires de la société au prorata et, par
la suite, la société sera dissoute. Il n’y aura pas de frais ou de coûts
imputés aux commanditaires en raison de l’opération de liquidité. Aucun
frais associé à l’opération de liquidité ne sera facturé à la SPCV.
L’opération de liquidité est effectuée conformément à la réglementation
sur les valeurs mobilières qui régit ces opérations et conformément à la
convention de société en commandite régissant la société en commandite,
telle que décrite dans le prospectus de la société en commandite daté du
19 avril 2017.
La clôture de l’opération de liquidité sera conditionnelle à
l’approbation par le commandité de la société en commandite et par le
conseil d’administration de la SPCV. La clôture de l’opération de
liquidité sera également conditionnelle à l’approbation par le comité
d’examen indépendant de la société en commandite et de la SPCV en tant
que transaction qui procure un résultat juste et raisonnable pour la
société et pour Explorer Series. On s’attend à ce que ces approbations
soient obtenues.
À la suite de l’opération de liquidité, les commanditaires deviendront
actionnaires d’Explorer Series et la société sera dissoute. Un avis
décrivant l’opération de liquidité est envoyé par la poste aux
commanditaires aujourd’hui.
Comment fonctionnera le roulement
Les commanditaires recevront, sur une base de pro rata, les parts de
série A / Roulement du Explorer Series à une valeur égale à la valeur
des unités de société en commandite de la société (les unités)
détenues à la date d’entrée en vigueur. Le nombre de parts de série A /
Roulement du Explorer Series que les commanditaires recevront sera égal
au nombre d’unités qu’ils détiennent multiplié par le taux de
conversion. Le taux de conversion sera équivalent à la valeur
liquidative des unités de la société en commandite (moins toute prime de
performance payée ou payable à Marquest) divisée par la valeur
liquidative des parts de série A / Roulement du Explorer Series
déterminée à la fermeture des marchés à la date d’entrée en vigueur.
Le PBR (prix de base rajusté) pour chaque unité de la société en
commandite et chaque part de série A / Roulement du Explorer Series sera
déterminé par le commandité lors de la dissolution de la société. Une
fois que la transaction de liquidité est terminée, les commanditaires
peuvent différer indéfiniment l’impôt sur les gains en capital qui se
produit à la disposition de l’investissement en continuant de détenir
les parts de série A / Roulement du Explorer Series. En raison des
modifications récentes apportées aux lois fiscales canadiennes, les
commanditaires ne sont plus en mesure de passer à une autre catégorie de
fonds communs de placement dans la structure multi-classes de la SPCV
sur une base d’impôt différé. Toutefois, les commanditaires peuvent
vendre leurs parts Explorer Series et investir dans tout autre fonds de
placement offert par Marquest.
À la suite de l’opération de liquidité, le site web de Marquest (www.marquest.ca)
fournira des informations supplémentaires, à mesure qu’elles seront
disponibles, sur la valeur liquidative au roulement, le ratio d’échange
et le prix de base rajusté (PBR) des unités. La société émettra
également un communiqué de presse une fois que l’opération de liquidité
aura été complétée et que le taux de conversion aura été déterminé.
L’achèvement de l’opération de liquidité est assujetti aux conditions
habituelles de clôture. Les investisseurs devraient consulter leur
conseiller en placement et / ou conseiller fiscal pour toute question
fiscale. Des informations sur la SPCV, y compris les informations sur
Explorer Series, sont disponibles dans les documents de l’aperçu du
fonds, du prospectus simplifié, de la fiche d’information annuelle, des
rapports de gestion du rendement du fonds et des états financiers. Vous
pouvez obtenir une copie de ces documents à votre demande et sans frais
en communiquant avec le numéro sans frais de Marquest au 1-877-777-1541
en envoyant un courriel à clientservices@marquest.ca,
en téléchargeant sur www.marquest.ca
ou www.sedar.com
ou auprès de votre conseiller financier.
Marquest Gestion d’Actifs Inc. est une société canadienne de gestion de
placements basée à Toronto.
Certaines informations présentées dans ce communiqué de presse, y
compris une discussion sur le calendrier et l’achèvement de l’opération
de liquidité, sont considérées comme des informations prospectives qui
comportent des risques importants connus et inconnus. Les résultats
réels pourraient différer de ceux exprimés ou impliqués par cette
information prospective et rien ne garantit que l’opération de liquidité
sera complétée. Les commissions, les commissions de suivi, les frais de
gestion et des dépenses peuvent être associés à des placements dans des
fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant
d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leurs
valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas
être répétées.
Contacts
Marquest Gestion d’Actifs Inc.
Services à la clientèle
Alexie
Pincay, 1-877-777-1541
clientservices@marquest.ca