Bénéfice semestriel net de 0,5 million d’euros portant les
capitaux propres à 18,2 millions d’euros
GRENOBLE, France & DURHAM, Caroline du Nord–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
MEMSCAP (Paris:MEMS), le fournisseur de solutions innovantes basées sur
la technologie des MEMS (systèmes micro-électro-mécaniques), annonce
aujourd’hui ses résultats pour le premier semestre, clos le 30 juin 2015.
Chiffre d’affaires et résultats consolidés du premier semestre 2015
Conformément aux précédentes publications trimestrielles, le chiffre
d’affaires consolidé pour le premier semestre 2015 s’établit à 6,9
millions d’euros (7,6 millions de dollars américains) comparé à 6,5
millions d’euros (8,9 millions de dollars américains) pour le premier
semestre 2014 et 6,7 millions d’euros (8,6 millions de dollars
américains) pour le second semestre 2014.
La répartition du chiffre d’affaires consolidé par secteur d’activité
sur le premier semestre 2015 est la suivante :
| Secteurs | Chiffre d’affaires (M€) | % | ||
| Avionique | 2,5 | 37% | ||
| Communications optiques / Optique adaptative | 1,9 | 27% | ||
| Médical / Biomédical | 1,9 | 27% | ||
| Mass Market et autres | 0,6 | 9% | ||
| Total | 6,9 | 100% |
(Les éventuels écarts apparents sur sommes sont dus aux arrondis.)
Les résultats du premier semestre 2015 s’analysent comme suit :
| (En millions d’euros) | 1er semestre 2015 | 1er semestre 2014 | ||
|
Chiffre d’affaires
– Dont produits standards* – Dont produits sur mesure |
6,9
3,9 3,0 |
6,5
4,2 2,3 |
||
| Marge brute | 2,6 | 2,0 | ||
| Charges opérationnelles** | (2,0) | (2,0) | ||
| Résultat opérationnel des activités | 0,6 | 0,0 | ||
| Résultat financier | (0,1) | 0,0 | ||
| Résultat net de l’ensemble consolidé | 0,5 | 0,0 |
(Données ayant fait l’objet d’une revue limitée par les commissaires
aux comptes du Groupe. La publication des comptes semestriels consolidés
résumés a été autorisée par le conseil d’administration du 31 août 2015.
Les éventuels écarts apparents sur sommes sont dus aux arrondis.)
* Incluant les redevances du pôle dermo-cosmétique.
**
Charges nettes des subventions de recherche et développement.
* * *
Progression marquée de la marge brute / Bénéfice opérationnel de 0,6
million d’euros
La marge brute du 1er semestre 2015 présente une augmentation
de 0,6 million d’euros et s’établit ainsi à 2,6 millions d’euros, soit
38% du chiffre d’affaires consolidé contre 31% au titre du 1er
semestre 2014. Le taux de marge brute du 1er semestre 2015
affiche de ce fait une progression significative de 7 points par rapport
au 1er semestre 2014.
La progression marquée de la marge brute, résultant notamment de la
stratégie commerciale du Groupe axée sur les marchés à forte valeur
ajoutée, permet d’afficher un bénéfice opérationnel de 0,6 million
d’euros au titre du 1er semestre 2015 contre un résultat
opérationnel à l’équilibre pour le 1er semestre 2014.
Le Groupe présente ainsi un bénéfice net consolidé de 0,5 million
d’euros au titre du 1er semestre 2015 contre un résultat net
à l’équilibre pour le 1er semestre 2014.
EBITDA semestriel de 1,1 million d’euros
Le Groupe présente sur le 1er semestre 2015 un flux positif
de trésorerie opérationnelle de 0,7 million d’euros. Ce dernier se
décompose entre un flux de trésorerie opérationnelle hors variation du
besoin en fonds de roulement de 1,0 million d’euros et un accroissement
du besoin en fonds de roulement de 0,3 million d’euros sur le 1er
semestre 2015. L’EBITDA du Groupe s’établit ainsi à 1,1 million d’euros
sur le 1er semestre 2015 contre 0,4 million d’euros pour le 1er
semestre 2014.
Au 30 juin 2015, la Société dispose de liquidités disponibles, incluant
des titres obligataires et participatifs de placement comptabilisés en
actifs financiers disponibles à la vente, de 3,7 millions d’euros (30
juin 2014 : 3,2 millions d’euros) et d’une trésorerie nette
d’endettement financier de 1,8 million d’euros (30 juin 2014 : 0,6
million d’euros).
Les capitaux propres de MEMSCAP à fin juin 2015 s’établissent à 18,2
millions d’euros contre 17,2 millions d’euros à fin juin 2014.
Analyse et perspectives
Les performances financières du Groupe sur le 1er semestre
2015 conjuguent progression de la rentabilité nette et génération de
trésorerie. Ces dernières confirment ainsi la stratégie commerciale du
Groupe axée sur les segments de marchés à haute valeur ajoutée que sont
les secteurs de l’aéronautique, du médical et biomédical ainsi que des
communications optiques.
MEMSCAP entend poursuivre sur le second semestre de l’exercice ses
actions en vue de renforcer son résultat net et sa capacité de
génération de trésorerie opérationnelle.
Résultats du 3ème trimestre 2015 : le 26
octobre 2015
A propos de MEMSCAP
MEMSCAP est le leader des solutions innovantes fondées sur les systèmes
micro-électro-mécaniques (MEMS). Ces solutions comprennent des
composants, de la production, des éléments de propriété intellectuelle,
et des services associés. MEMSCAP est cotée sur l’Eurolist C de
NYSE-Euronext, Paris (code ISIN: FR0010298620-MEMS). Pour plus
d’informations, consultez le site www.memscap.com.
ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE
Comptes consolidés intermédiaires condensés au 30 juin 2015
|
30 juin 2015 |
31 décembre 2014 |
|||
| €000 | €000 | |||
| Actifs | ||||
| Actifs non-courants | ||||
| Immobilisations corporelles | 3 134 | 3 057 | ||
| Immobilisations incorporelles | 8 722 | 8 635 | ||
| Actifs financiers disponibles à la vente | 1 284 | 1 277 | ||
| Actifs d’impôt différé | 1 162 | 1 107 | ||
| 14 302 | 14 076 | |||
| Actifs courants | ||||
| Stocks | 2 902 | 2 809 | ||
| Clients et autres débiteurs | 2 630 | 2 591 | ||
| Paiements d’avance | 253 | 237 | ||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 375 | 2 494 | ||
| 8 160 | 8 131 | |||
| Total actifs | 22 462 | 22 207 | ||
| Capitaux propres et passifs | ||||
| Capitaux propres | ||||
| Capital émis | 1 782 | 1 772 | ||
| Primes d’émission | 18 675 | 18 771 | ||
| Actions propres | (122) | (117) | ||
| Réserves consolidées | (633) | (1 656) | ||
| Ecarts de conversion | (1 528) | (1 972) | ||
| 18 174 | 16 798 | |||
| Passifs non-courants | ||||
| Emprunts portant intérêt | 1 048 | 1 282 | ||
| Passifs liés aux avantages au personnel | 205 | 199 | ||
| 1 253 | 1 481 | |||
| Passifs courants | ||||
| Fournisseurs et autres créditeurs | 2 104 | 2 224 | ||
| Emprunts portant intérêt | 652 | 1 150 | ||
| Autres passifs financiers courants | 201 | 476 | ||
| Provisions | 78 | 78 | ||
| 3 035 | 3 928 | |||
| Total passifs | 4 288 | 5 409 | ||
| Total des capitaux propres et passifs | 22 462 | 22 207 |
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE
Comptes consolidés intermédiaires condensés au 30 juin 2015
|
1er semestre 2015 |
1er semestre 2014 |
|||
| €000 | €000 | |||
| Ventes de biens et services | 6 856 | 6 463 | ||
| Produits des activités ordinaires | 6 856 | 6 463 | ||
| Coût des ventes | (4 267) | (4 472) | ||
| Marge brute | 2 589 | 1 991 | ||
| Autres produits | 262 | 283 | ||
| Frais de recherche et développement | (924) | (1 120) | ||
| Frais commerciaux | (346) | (332) | ||
| Charges administratives | (1 010) | (870) | ||
| Résultat opérationnel | 571 | (48) | ||
|
Charges financières |
(109) |
(54) |
||
| Produits financiers | 34 | 80 | ||
| Résultat avant impôt | 496 | (22) | ||
|
Produit / (charge) d’impôt sur le résultat |
— |
— |
||
| Résultat net des activités ordinaires | 496 | (22) | ||
| Résultat net de l’ensemble consolidé | 496 | (22) | ||
| Résultats par action : | ||||
|
– de base pour le résultat net de l’ensemble consolidé attribuable aux porteurs de capitaux ordinaires de l’entité mère |
€ 0,070 |
€ (0,003) |
||
|
– dilué pour le résultat net de l’ensemble consolidé attribuable aux porteurs de capitaux ordinaires de l’entité mère |
€ 0,070 |
€ (0,003) |
ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE
Comptes consolidés intermédiaires condensés au 30 juin 2015
|
1er semestre 2015 |
1er semestre 2014 |
|||
| €000 | €000 | |||
| Résultat net de l’ensemble consolidé | 496 | (22) | ||
| Eléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat | ||||
| Ecarts actuariels liés aux avantages postérieurs à l’emploi | — | — | ||
| Impôts sur les éléments qui ne seront pas reclassés en résultat | — | — | ||
| Total des éléments qui ne seront pas reclassés en résultat | — | — | ||
| Eléments susceptibles d’être reclassés ultérieurement en résultat | ||||
|
Variation de juste valeur sur actifs financiers disponibles à la vente |
6 | 20 | ||
| Variation de juste valeur sur instruments financiers de couverture | 370 | — | ||
| Ecarts de change résultant des activités à l’étranger | 444 | 1 | ||
| Impôts sur les éléments susceptibles d’être reclassés en résultat | — | — | ||
|
Total des éléments susceptibles d’être reclassés ultérieurement en résultat |
820 | 21 | ||
| Total des autres éléments du résultat global nets d’impôt | 820 | 21 | ||
| Résultat global consolidé | 1 316 | (1) |
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES
Comptes consolidés intermédiaires condensés au 30 juin 2015
| (En milliers d’euros, sauf données par action) | Nombre | Capital | Primes | Actions | Réserves | Ecarts de | Total capitaux | |||||||
| d’actions | émis | d’émission | propres | consolidées | conversion | propres | ||||||||
| €000 | €000 | €000 | €000 | €000 | €000 | |||||||||
| Solde au 1er janvier 2014 | 6 943 718 | 1 736 | 20 383 | (123) | (3 074) | (1 842) | 17 080 | |||||||
|
Résultat net de l’ensemble consolidé |
— |
— |
— |
— |
(22) |
— |
(22) |
|||||||
| Autres éléments du résultat global net d’impôts | — | — | — | — | 20 | 1 | 21 | |||||||
|
Résultat global du 1er semestre 2014 |
— | — | — | — | (2) | 1 | (1) | |||||||
| Augmentation de capital | 145 497 | 36 | 103 | — | (14) | — | 125 | |||||||
| Imputation du report à nouveau sur la prime d’émission | — | — | (1 713) | — | 1 713 | — | — | |||||||
| Opérations sur titres auto-détenus | — | — | — | (5) | — | — | (5) | |||||||
| Paiements en actions | — | — | — | — | 20 | — | 20 | |||||||
| Solde au 30 juin 2014 | 7 089 215 | 1 772 | 18 773 | (128) | (1 357) | (1 841) | 17 219 | |||||||
| Solde au 1er janvier 2015 | 7 089 215 | 1 772 | 18 771 | (117) | (1 656) | (1 972) | 16 798 | |||||||
|
Résultat net de l’ensemble consolidé |
— |
— |
— |
— |
496 |
— |
496 |
|||||||
| Autres éléments du résultat global net d’impôts | — | — | — | — | 376 | 444 | 820 | |||||||
|
Résultat global du 1er semestre 2015 |
— | — | — | — | 872 | 444 | 1 316 | |||||||
| Augmentation de capital | 39 471 | 10 | 43 | — | — | — | 53 | |||||||
| Imputation du report à nouveau sur la prime d’émission | — | — | (139) | — | 139 | — | — | |||||||
| Opérations sur titres auto-détenus | — | — | — | (5) | — | — | (5) | |||||||
| Paiements en actions | — | — | — | — | 12 | — | 12 | |||||||
| Solde au 30 juin 2015 | 7 128 686 | 1 782 | 18 675 | (122) | (633) | (1 528) | 18 174 |
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES
Comptes consolidés intermédiaires condensés au 30 juin 2015
|
1er semestre 2015 |
1er semestre 2014 |
|||
| €000 | €000 | |||
|
Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités opérationnelles : |
||||
| Résultat de la période | 496 | (22) | ||
| Ajustements pour : | ||||
| Amortissements et provisions | 424 | 394 | ||
| Annulation des plus et moins-values de cession d’actifs | 8 | (19) | ||
| Autres éléments non monétaires | 86 | 46 | ||
| Créances clients | (137) | 285 | ||
| Stocks | 24 | 426 | ||
| Autres débiteurs | (73) | (77) | ||
| Dettes fournisseurs | (179) | (372) | ||
| Autres créditeurs | 35 | 57 | ||
|
Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités opérationnelles |
684 | 718 | ||
|
Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités |
||||
| Acquisition d’immobilisations | (102) | (112) | ||
| Revente / (achat) d’actifs financiers | (9) | (107) | ||
|
Flux de trésorerie provenant / (consommés) par des activités d’investissement |
(111) | (219) | ||
|
Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités de |
||||
| Remboursements d’emprunts et assimilés | (295) | (280) | ||
| Remboursements d’emprunts de crédit-bail | (67) | (59) | ||
| Revente / (achat) d’actions propres | (5) | (5) | ||
|
Produits nets reçus sur les augmentations de capital et exercices de bons et options |
53 | 125 | ||
|
Flux de trésorerie provenant / (consommés) par les activités de financement |
(314) | (219) | ||
|
Impact des taux de change sur la trésorerie et équivalents de |
16 |
24 |
||
|
Augmentation / (diminution) nette de trésorerie et équivalents de trésorerie |
275 | 304 | ||
| Solde de la trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture | 1 959 | 1 175 | ||
| Solde de la trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture | 2 234 | 1 479 |
Contacts
MEMSCAP
Yann Cousinet, Tel.: +33 (0) 4 76 92 85 00
Directeur
administratif et financier
yann.cousinet@memscap.com