LUXEMBOURG–(BUSINESS WIRE)–Pacific Drilling S.A. (NYSE : PACD) a annoncé aujourd’hui un résultat
net de 47,1 millions USD, soit 0,22 USD par action diluée, au deuxième
trimestre 2015, comparé à un résultat net de 51,7 millions USD,
soit 0,24 USD par action diluée, au premier trimestre 2015. Le résultat
net au deuxième trimestre 2014 était de 49,9 millions USD, soit un
bénéfice par action diluée de 0,23 USD.
Le PDG Chris Beckett s’est exprimé en ces termes : « Notre flotte
unique, qui réunit des navires de forage exclusivement modernes et d’un
haut niveau de spécification, a une nouvelle fois produit des résultats
opérationnels et financiers de premier plan au sein de l’industrie au
cours du trimestre. Nous avons enregistré une performance de chiffre
d’affaires qui a dépassé nos objectifs, pour des coûts bien inférieurs à
nos tendances historiques. L’accent que nous avons placé sur une gestion
durable des coûts nous a permis de générer un BAIIA extrêmement solide,
malgré la présence de seulement cinq plateformes en service au cours du
trimestre. Nous avons enregistré une marge du BAIIA supérieure à celle
du premier trimestre et qui est également la deuxième plus forte marge
de toute l’histoire de notre société. Nous entendons poursuivre
l’optimisation de notre structure de coûts, tout en maintenant l’accent
sur la délivrance d’une qualité de service qui fait notre réputation en
tant que prestataire de prédilection de l’industrie du forage en eaux
ultra-profondes. »
Commentaires sur les résultats financiers et
l’exploitation au deuxième trimestre 2015
Le chiffre d’affaires des contrats de forage au deuxième trimestre 2015
s’est élevé à 273,9 millions USD, montant incluant 21,5 millions USD
d’amortissement du produit constaté d’avance, par rapport à un chiffre
d’affaires des contrats de forage de 283,4 millions USD au premier
trimestre 2015, montant qui incluait 22,7 millions USD d’amortissement
du produit constaté d’avance. Le chiffre d’affaires des contrats de
forage a diminué trimestre après trimestre en raison de l’achèvement du
contrat de forage pour le Pacific Mistral le 5 février 2015. Au
cours des trois mois clos le 30 juin 2015, notre flotte opérationnelle a
réalisé un coefficient d’efficacité moyenne du chiffre d’affaires
de 95,5 %.
Les dépenses des contrats de forage pour le deuxième trimestre 2015 se
sont élevées à 110,4 millions USD, contre 117,7 millions USD au premier
trimestre 2015. Les dépenses des contrats de forage pour le deuxième
trimestre 2015 incluaient 9,1 millions USD de frais
remboursables, 7,9 millions USD de coûts de support à terre et autres
coûts de cette nature, et 5,8 millions USD d’amortissement de coûts
reportés. Les coûts directs d’exploitation journaliers liés au forage, à
l’exclusion des frais remboursables, ont représenté en
moyenne 160 400 USD au deuxième trimestre 2015, en baisse par rapport à
une moyenne de 174 200 USD pour le premier trimestre 2015. La réduction
des coûts directs d’exploitation journaliers liés au forage a été
principalement la conséquence d’une réduction des coûts liés au Pacific
Mistral, qui est resté inactif pendant ce trimestre, ainsi que de la
mise en œuvre de mesures de contrôle des coûts sur l’ensemble de la
flotte durant le deuxième trimestre.
Au deuxième trimestre, les frais généraux et administratifs se sont
élevés à 13,3 millions USD, contre 16,4 millions USD au premier
trimestre 2015. Cette diminution a été principalement la conséquence de
la mise en œuvre de mesures de contrôle des coûts au cours du deuxième
trimestre.
Le BAIIA du deuxième trimestre 2015 a atteint 149,8 millions USD, par
rapport à un BAIIA de 147,3 millions USD au premier trimestre 2015. La
marge du BAIIA pour le trimestre s’est élevée à 54,7 %, en hausse par
rapport à une marge du BAIIA de 52,0 % au trimestre précédent. Un
rapprochement du BAIIA au résultat net figure aux annexes qui
accompagnent le présent communiqué de presse.
Les intérêts débiteurs du deuxième trimestre ont
atteint 33,2 millions USD, contre 36,7 millions USD au premier
trimestre 2015. Cette diminution des intérêts débiteurs est
principalement attribuable à l’impact, sur la totalité du trimestre,
d’une plus faible moyenne des intérêts débiteurs, suite au remboursement
de nos obligations non garanties au premier trimestre.
La charge d’impôt sur le revenu au deuxième trimestre 2015 a
atteint 12,3 millions USD, contre 1,8 millions USD au trimestre
précédent. Cette augmentation de la charge d’impôt sur le revenu est
principalement attribuable à une réduction de nos positions fiscales
incertaines durant le premier trimestre 2015.
Situation de trésorerie et dépenses en
immobilisations
Au cours du deuxième trimestre 2015, les flux de trésorerie provenant de
l’exploitation ont atteint 60,6 millions USD. Les soldes de trésorerie
ont totalisé 105,3 millions USD au 30 juin 2015, tandis que la dette
active totale s’est élevée à 3,0 milliards USD.
Par conséquent, nous disposons actuellement de 550 millions USD en
liquidités disponibles et non utilisées en vertu de nos facilités de
crédit existantes, dont 300 millions USD en vertu de la facilité de
crédit renouvelable de 2013 et 250 millions USD en vertu de la facilité
de crédit renouvelable de 2014. Il est également possible que nous ayons
accès à un montant additionnel de 150 millions USD disponibles en vertu
de la facilité de crédit renouvelable de 2014, si la livraison du Pacific
Zonda s’effectue avant le 31 octobre 2015 et après conclusion d’un
contrat de forage satisfaisant.
Le directeur financier Paul Reese a commenté : « Le solide BAIIA que
nous avons enregistré s’est traduit par un flux de trésorerie provenant
de l’exploitation de 209 millions USD en glissement annuel. Nous
prévoyons que notre processus en cours de gestion des coûts va renforcer
encore davantage le flux de trésorerie que nous générons, fournissant
ainsi une flexibilité financière supplémentaire. »
Au cours du deuxième trimestre 2015, nos dépenses en capital se sont
élevées à 44,6 millions USD, dont 23,5 millions USD liés à la
construction d’une nouvelle plateforme de forage. Les intérêts
capitalisés se sont élevés à 12,9 millions USD. Les dépenses restantes
ont principalement été liées aux pièces détachées de la flotte. Nous
estimons à environ 442,7 millions USD le reste des dépenses en capital
nécessaires à l’achèvement de la construction de notre nouveau navire de
forage ainsi qu’au développement des équipements de remplacement, hors
intérêts capitalisés. Nous comptons couvrir ces dépenses en capital avec
une combinaison de trésorerie existante, de flux de trésorerie
d’exploitation futurs, et de capacité non utilisée sur nos facilités de
crédit existantes.
Projections pour l’exercice complet 2015
Nous réitérons les projections fournies dans la présentation mise à jour
de notre société, datée et publiée le 22 juillet 2015.
| Article | Fourchette | |||
| Coefficient d’efficacité moyen | 94 % – 96 % | |||
| Dépenses de contrats de forage | 425 millions USD – 450 millions USD | |||
| Frais généraux et administratifs | 55 millions USD – 58 millions USD | |||
|
Impôt sur le revenu en pourcentage du chiffre d’affaires total des contrats de forage |
3 % – 3,5 % | |||
| BAIIA | 575 millions USD – 615 millions USD | |||
La fourchette de l’efficacité moyenne du chiffre d’affaires s’applique à
toutes nos plateformes opérationnelles sous contrat, et couvre nos
prévisions de périodes d’arrêt imprévues ainsi que tous les événements
prévus de type maintenance. Toutefois, l’efficacité du chiffre
d’affaires des plateformes individuelles a tendance à fluctuer d’un mois
– voire d’un trimestre – à l’autre. Nous continuerons d’utiliser notre
Rapport sur la situation de notre flotte pour mettre à jour notre
performance d’efficacité moyenne du chiffre d’affaires trimestriel, mais
commencerons toutefois à publier ce rapport sur une base trimestrielle.
Notre prochain Rapport sur la situation de notre flotte sera par
conséquent publié en octobre 2015.
Des échéanciers actualisés de l’amortissement escompté du chiffre
d’affaires reporté, des dépenses d’amortissement et d’intérêt de notre
financement existant, ainsi que des dépenses en capital, sont
disponibles dans la sous-section « Quarterly and Annual Results »
(Résultats trimestriels et annuels) de la section « Investor Relations »
(Relations avec les investisseurs) de notre site Web, www.pacificdrilling.com.
Veuillez noter que nos projections sont basées sur les attentes
actuelles de la direction concernant l’avenir, ainsi que sur des
hypothèses tant énoncées qu’implicites, et qu’elles ne constituent
aucune forme de garantie, d’assurance ou de promesse selon laquelle les
objectifs décrits seront réellement atteints. Les conditions et
hypothèses réelles sont sujettes à modification. Les projections
présentées ci-dessus sont assujetties à toutes les mises en garde et
restrictions décrites sous la rubrique « Déclarations prévisionnelles »
du présent communiqué de presse.
|
Notes de bas de page |
|||||||
| (a) |
Le BAIIA est une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour consulter la définition du BAIIA et du rapprochement au bénéfice net, veuillez vous référer aux annexes incluses dans le présent communiqué de presse. |
||||||
| (b) |
La marge du BAIIA se définit comme le BAIIA divisé par le chiffre d’affaires des contrats de forage. La direction a recours à ces mesures d’exploitation afin de procéder à un suivi des résultats de la société et estime que ces mesures fournissent un certain nombre d’informations supplémentaires permettant de consolider l’impact de notre efficacité d’exploitation ainsi que les coûts d’exploitation et de soutien encourus dans le cadre de l’obtention de la performance du chiffre d’affaires. |
||||||
| (c) |
La performance de chiffre d’affaires se définit comme les revenus effectifs de contrat à taux journalier (hors frais d’installation de chantier, remboursements de modernisations et autres sources de revenus) divisés par les revenus maximum de contrat à taux journalier qui auraient été possibles pendant la période visée. |
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Conférence téléphonique
Pacific Drilling tiendra une conférence téléphonique à 9 h 00, (heure du
Centre), le 7 août, afin de discuter de ses résultats du deuxième
trimestre 2015. Pour participer à la conférence téléphonique du 7 août,
veuillez composer le +1 913-312-0728 ou le 1-888-211-7311 et indiquer le
code de confirmation 8628189, environ cinq à 10 minutes avant l’heure
prévue de début de la conférence. Cette conférence téléphonique sera
également webdiffusée sur www.pacificdrilling.com
et il sera possible d’y accéder via un lien publié dans la sous-section
« Events & Presentations » (Événements et Présentations) de la section
« Investor Relations » (Relations avec les investisseurs).
Une rediffusion audio de la conférence téléphonique sera disponible
après midi (heure du Centre), le vendredi 7 août 2015, en composant le
+1 719-457-0820 ou le 1-888-203-1112 et en utilisant le code
d’accès 8628189. Une rediffusion de la conférence sera également
disponible sur le site Web de la société.
À propos de Pacific Drilling
Grâce à ses navires de forage, les meilleurs de leur catégorie, et à son
équipe extrêmement expérimentée, Pacific Drilling vise à devenir le
prestataire de prédilection de l’industrie en matière de services de
forage en mer à hautes spécifications. La flotte de huit navires de
forage de Pacific Drilling constitue l’une des flottes les plus jeunes
et les plus modernes au monde sur le plan technologique. Pour plus
d’informations sur Pacific Drilling, notamment sur la situation de notre
flotte, veuillez consulter notre site Internet à l’adresse www.pacificdrilling.com.
Déclarations prévisionnelles
Certaines déclarations et informations figurant dans le présent
communiqué de presse (et les déclarations verbales concernant les objets
de ce communiqué de presse, y compris la conférence téléphonique
annoncée ci-dessus) constituent des « déclarations prévisionnelles » au
sens de la loi intitulée Private Securities Litigation Reform Act
de 1995. Dans la mesure où chaque énoncé prospectif inclut
une déclaration relative aux hypothèses de base qui sous-tendent ledit
énoncé prospectif, nous tenons à souligner que, bien que nous estimions
que ces hypothèses ou fondements revêtent un caractère raisonnable et
soient formulés de bonne foi, les faits ou fondements supposés varient
pratiquement toujours par rapport aux résultats réels, et que les
différences entre les faits ou fondements supposés et les résultats
réels peuvent s’avérer significatives, selon les circonstances. Là où,
dans chaque énoncé prospectif, notre direction exprime une attente ou
une conviction relative à des résultats futurs, ladite attente ou
conviction est exprimée de bonne foi et est censée se fonder sur une
base raisonnable selon les circonstances. Nous ne saurions toutefois
vous garantir que le résultat futur sera atteint ou accompli. Ces
énoncés se fondent sur des analyses et autres informations basées sur
des prévisions relatives aux résultats futurs, ainsi que sur des
estimations de montants qui ne peuvent pas encore être établis. Ces
énoncés portent également sur nos perspectives, stratégies commerciales
et développements futurs. Les énoncés prospectifs incluent généralement
des termes ou des expressions tels que « anticiper », « penser »,
« estimer », « s’attendre à », « prévoir », « avoir l’intention de »,
« notre capacité à », « prévoir », « potentiel », « projette »,
« devrait », « pourrait », l’emploi du futur, ou tout autre terme
similaire, également sous sa forme négative, ne revêtant généralement
pas de nature historique. Ces énoncés prospectifs incluent
spécifiquement des énoncés relatifs à la performance opérationnelle
future ; aux coefficients d’efficacité du chiffre d’affaires ; aux
perspectives du marché ; aux futures opportunités de contrats
clients ; aux montants des taux journaliers des contrats ; à la
concurrence au sein de notre secteur ; à la durée estimée des contrats
clients ; au portefeuille de commande ; à la construction, au calendrier
et à la livraison des nouveaux navires de forage ; aux dépenses en
capital ; aux ajustements des coûts ; aux coûts d’exploitation directs
des plateformes ; aux coûts du soutien à terre ; aux frais généraux et
administratifs ; aux charges fiscales ; à l’amortissement projeté du
chiffre d’affaires reporté et des dépenses de mobilisation
reportées ; aux opportunités de croissance ainsi qu’à la dépréciation et
aux intérêts débiteurs projetés relatifs aux facilités de crédit
existantes et obligations de premier rang. Ces énoncés prospectifs sont
basés sur nos attentes et convictions actuelles concernant les
développements futurs et leur impact potentiel sur notre société. Bien
que la direction estime que ces énoncés prospectifs soient raisonnables
tels quels et au moment de leur formulation, elle ne peut garantir que
les développements futurs qui affecteront l’entreprise seront ceux que
nous prévoyons. Tous les commentaires concernant nos attentes de
recettes futures et de résultats d’exploitation sont fondés sur nos
projections pour nos activités existantes, et ne comprennent pas
l’impact potentiel de toute autre acquisition ou cession future. Nos
énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes
importants (dont certains hors de notre contrôle) et des hypothèses qui
pourraient entraîner des écarts considérables entre les résultats réels
et notre expérience historique et nos attentes ou projections actuelles.
Les facteurs importants qui pourraient entraîner des écarts substantiels
entre les résultats réels et les flux de trésorerie projetés et autres
projections mentionnés dans les énoncés prospectifs comprennent, sans
limitation : les changements au niveau de l’offre et de la demande, de
la concurrence et de la technologie des appareils de forage à l’échelle
mondiale ; les niveaux futurs d’activité de forage en mer ; notre
capacité à obtenir de nouveaux contrats de forage et à maintenir les
contrats existants, y compris l’annulation éventuelle ou la suspension
de contrats de forage en réponse à des difficultés mécaniques, aux
performances, aux changements du marché ou d’autres raisons ; les
retards inhérents aux travaux de construction en raison de négociations,
de la réparation, de l’entretien ou de modernisation des plateformes de
forage dans un chantier naval ; les dates réelles de début d’exécution
de contrats ; notre capacité à revoir favorablement nos obligations de
dettes actuelles ; les temps d’immobilisation et autres risques liés aux
opérations de forage en mer, y compris les réparations et entretiens
imprévus ; les réinstallations, les phénomènes météorologiques violents
ou les ouragans ; l’adéquation des sources de liquidités et de leur
accès ; les actions gouvernementales, les troubles civils et les
incertitudes politiques et économiques ; l’impact d’éventuels litiges en
matière de licence ou de brevets ; les responsabilités environnementales
ou autres responsabilités, risques ou pertes ; les exigences
gouvernementales, réglementaires et législatives et en matière
d’autorisation affectant les opérations de forage ; notre capacité à
attirer et à retenir un personnel qualifié à des conditions commerciales
raisonnables ; le terrorisme, la piraterie et les interventions
militaires ; et l’issue des litiges, des procédures judiciaires,
enquêtes ou autres réclamations ou différends contractuels.
Pour plus d’informations sur les facteurs de risque significatifs connus
qui pourraient faire varier nos résultats réels de nos résultats
projetés, veuillez consulter les documents déposés par la société auprès
de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs
mobilières ou SEC), y compris notre rapport annuel sur formulaire 20-F
et nos rapports actuels sur formulaire 6-K. Ces documents sont
disponibles sur notre site Web à l’adresse www.pacificdrilling.com
ou via le Système électronique de données, d’analyse et de recherche de
la SEC à l’adresse www.sec.gov.
Les lecteurs sont avisés de ne pas se fier outre mesure aux énoncés
prospectifs, qui ne sont valides qu’à la date de leur formulation. Nous
rejetons toute obligation de publier une mise à jour ou de réviser les
énoncés prospectifs, quels qu’ils soient, après la date de leur
formulation en réponse à de nouvelles informations, à des événements
futurs, ou pour toute autre raison.
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PACIFIC DRILLING S.A. ET FILIALES |
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|
Comptes de résultats consolidés et condensés (en milliers USD, sauf montants par action) (non audités) |
|||||||||||||||||||||
| Trois mois clos au |
Six mois clos le |
||||||||||||||||||||
|
30 juin |
31 mars |
30 juin |
2015 | 2014 | |||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires | |||||||||||||||||||||
| Forage à forfait | $ | 273 895 | $ | 283 392 | $ | 260 829 | $ | 557 287 | $ | 486 420 | |||||||||||
| Coûts et charges : | |||||||||||||||||||||
| Forage à forfait | (110 388 | ) | (117 669 | ) | (107 964 | ) | (228 057 | ) | (218 930 | ) | |||||||||||
| Frais généraux et administratifs | (13 328 | ) | (16 366 | ) | (13 773 | ) | (29 694 | ) | (26 306 | ) | |||||||||||
| Amortissement | (57 234 | ) | (57 072 | ) | (46 449 | ) | (114 306 | ) | (92 603 | ) | |||||||||||
| (180 950 | ) | (191 107 | ) | (168 186 | ) | (372 057 | ) | (337 839 | ) | ||||||||||||
| Résultat d’exploitation | 92 945 | 92 285 | 92 643 | 185 230 | 148 581 | ||||||||||||||||
| Autres charges | |||||||||||||||||||||
| Intérêts débiteurs | (33 227 | ) | (36 709 | ) | (28 599 | ) | (69 936 | ) | (54 630 | ) | |||||||||||
| Autres charges | (343 | ) | (2 051 | ) | (1 231 | ) | (2 394 | ) | (2 400 | ) | |||||||||||
| Bénéfice avant impôts sur le revenu | 59 375 | 53 525 | 62 813 | 112 900 | 91 551 | ||||||||||||||||
| Charge d’impôt sur le revenu | (12 281 | ) | (1 795 | ) | (12 931 | ) | (14 076 | ) | (19 439 | ) | |||||||||||
| Revenu net | $ | 47 094 | $ | 51 730 | $ | 49 882 | $ | 98 824 | $ | 72 112 | |||||||||||
| Bénéfice par action ordinaire, de base | $ | 0,22 | $ | 0,24 | $ | 0,23 | $ | 0,47 | $ | 0,33 | |||||||||||
| Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires, de base | 210 806 | 213 627 | 217 293 | 212 209 | 217 208 | ||||||||||||||||
| Bénéfice par action ordinaire, dilué | $ | 0,22 | $ | 0,24 | $ | 0,23 | $ | 0,47 | $ | 0,33 | |||||||||||
| Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires, dilué | 211 067 | 213 686 | 219 523 | 212 285 | 219 377 | ||||||||||||||||
|
PACIFIC DRILLING S.A. ET FILIALES |
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|
Bilans consolidés condensés (en milliers USD, sauf valeur nominale) (non audités) |
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|
30 juin |
31 mars |
31 décembre |
|||||||||||
| Actifs : | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | $ | 105 268 | $ | 132 868 | $ | 167 794 | |||||||
| Comptes débiteurs | 189 496 | 165 653 | 231 027 | ||||||||||
| Matériaux et fournitures | 102 426 | 99 745 | 95 660 | ||||||||||
| Coûts de financement reportés, à court terme | 14 635 | 14 561 | 14 665 | ||||||||||
| Coûts reportés, à court terme | 16 150 | 19 523 | 25 199 | ||||||||||
| Charges constatées d’avance et autres actifs à court terme | 27 243 | 27 587 | 17 056 | ||||||||||
| Total d’actifs à court terme | 455 218 | 459 937 | 551 401 | ||||||||||
| Immobilisations corporelles, nettes | 5 429 211 | 5 433 878 | 5 431 823 | ||||||||||
| Coûts de financement reportés | 39 035 | 42 717 | 45 978 | ||||||||||
| Autres actifs | 32 128 | 32 965 | 48 099 | ||||||||||
| Total d’actifs | $ | 5 955 592 | $ | 5 969 497 | $ | 6 077 301 | |||||||
| Passif et fonds propres : | |||||||||||||
| Comptes créditeurs | $ | 51 356 | $ | 39 291 | $ | 40 577 | |||||||
| Charges à payer | 36 514 | 31 438 | 45 963 | ||||||||||
| Dette à long terme, courante | 89 583 | 82 500 | 369 000 | ||||||||||
| Intérêts courus | 13 333 | 37 219 | 24 534 | ||||||||||
| Passif lié aux dérivés, à court terme | 9 545 | 10 067 | 8 648 | ||||||||||
| Chiffre d’affaires reporté, courant | 66 617 | 74 238 | 84 104 | ||||||||||
| Total passif à court terme | 266 948 | 274 753 | 572 826 | ||||||||||
| Dette à long terme, nette de la tranche exigible à court terme | 2 914 994 | 2 959 678 | 2 781 242 | ||||||||||
| Chiffre d’affaires reporté | 84 415 | 96 480 | 108 812 | ||||||||||
| Autre passif à long terme | 34 021 | 28 921 | 35 549 | ||||||||||
| Total passif à long terme | 3 033 430 | 3 085 079 | 2 925 603 | ||||||||||
| Fonds propres : | |||||||||||||
| Actions ordinaires, 0,01 USD de valeur nominale, 5 000 000 actions | |||||||||||||
| autorisées, 232 770 actions émises ainsi que 210 605 et 215 784 | |||||||||||||
|
actions en circulation respectivement au 30 juin 2015 et au 31 décembre |
|||||||||||||
| 2014 | 2 179 | 2 175 | 2 175 | ||||||||||
| Capital d’apport additionnel | 2 374 833 | 2 372 497 | 2 369 432 | ||||||||||
| Actions rachetées, au prix coûtant | (30 000 | ) | (24 133 | ) | (8 240 | ) | |||||||
| Autre perte globale cumulée | (26 332 | ) | (28 314 | ) | (20 205 | ) | |||||||
| Bénéfices non distribués | 334 534 | 287 440 | 235 710 | ||||||||||
| Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires | 2 655 214 | 2 609 665 | 2 578 872 | ||||||||||
| Total passif et fonds propres | $ | 5 955 592 | $ | 5 969 497 | $ | 6 077 301 | |||||||
|
PACIFIC DRILLING S.A. ET FILIALES |
|||||||||||||||||||||
|
États consolidés des flux de trésorerie condensés (en milliers) (non audité) |
|||||||||||||||||||||
| Trois mois clos au |
Six mois clos le |
||||||||||||||||||||
|
30 juin |
31 mars |
30 juin |
2015 | 2014 | |||||||||||||||||
| Flux de trésorerie issu des activités d’exploitation : | |||||||||||||||||||||
| Revenu net | $ | 47 094 | $ | 51 730 | $ | 49 882 | $ | 98 824 | $ | 72 112 | |||||||||||
|
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net du flux net de trésorerie fourni par les activités d’exploitation : |
|||||||||||||||||||||
| Amortissement | 57 234 | 57 072 | 46 449 | 114 306 | 92 603 | ||||||||||||||||
| Amortissement du chiffre d’affaires reporté | (21 483 | ) | (22 689 | ) | (28 038 | ) | (44 172 | ) | (56 046 | ) | |||||||||||
| Amortissement des coûts reportés | 5 800 | 8 483 | 13 547 | 14 283 | 26 757 | ||||||||||||||||
| Amortissement des coûts de financement reportés | 2 474 | 2 725 | 2 343 | 5 199 | 4 921 | ||||||||||||||||
| Amortissement des primes d’émission de dettes | 225 | 227 | 182 | 452 | 355 | ||||||||||||||||
| Impôts sur les bénéfices reportés | 4 014 | (5 507 | ) | 3 440 | (1 493 | ) | 3 428 | ||||||||||||||
| Dépenses de rémunération à base d’actions | 2 717 | 3 107 | 2 690 | 5 824 | 4 656 | ||||||||||||||||
| Variation des éléments d’actif et de passif : | |||||||||||||||||||||
| Comptes débiteurs | (23 843 | ) | 65 374 | 18 530 | 41 531 | 48 215 | |||||||||||||||
| Matériaux et fournitures | (2 681 | ) | (4 085 | ) | (8 427 | ) | (6 766 | ) | (16 763 | ) | |||||||||||
| Dépenses constatées d’avance et autres actifs | (5 199 | ) | 2 412 | (4 818 | ) | (2 787 | ) | (19 418 | ) | ||||||||||||
| Comptes fournisseurs et charges à payer | (7 523 | ) | (11 404 | ) | (3 538 | ) | (18 927 | ) | (8 220 | ) | |||||||||||
| Chiffre d’affaires reporté | 1 797 | 491 | 8 307 | 2 288 | 70 781 | ||||||||||||||||
| Flux net de trésorerie issu des activités d’exploitation | 60 626 | 147 936 | 100 549 | 208 562 | 223 381 | ||||||||||||||||
| Flux de trésorerie issu des activités d’investissement : | |||||||||||||||||||||
| Dépenses d’investissement | (44 613 | ) | (57 503 | ) | (545 058 | ) | (102 116 | ) | (633 884 | ) | |||||||||||
| Trésorerie nette absorbée par les activités d’investissement | (44 613 | ) | (57 503 | ) | (545 058 | ) | (102 116 | ) | (633 884 | ) | |||||||||||
| Flux de trésorerie issu des activités de financement : | |||||||||||||||||||||
|
Produit (versements) d’actions émises au titre du plan de rémunération en actions |
(377 | ) | (42 | ) | (503 | ) | (419 | ) | 247 | ||||||||||||
| Produit de la dette à long terme | 85 000 | 180 000 | 360 000 | 265 000 | 360 000 | ||||||||||||||||
| Paiements sur la dette à long terme | (122 918 | ) | (288 375 | ) | (1 875 | ) | (411 293 | ) | (3 750 | ) | |||||||||||
| Paiements de coûts de financement | — | (500 | ) | — | (500 | ) | (500 | ) | |||||||||||||
| Achats d’actions non émises | (5 318 | ) | (16 442 | ) | — | (21 760 | ) | — | |||||||||||||
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Flux net de trésorerie issu des (utilisé dans les) activités de financement |
(43 613 | ) | (125 359 | ) | 357 622 | (168 972 | ) | 355 997 | |||||||||||||
| Baisse des espèces et quasi-espèces | (27 600 | ) | (34 926 | ) | (86 887 | ) | (62 526 | ) | (54 506 | ) | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période | 132 868 | 167 794 | 236 504 | 167 794 | 204 123 | ||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période | $ | 105 268 | $ | 132 868 | $ | 149 617 | $ | 105 268 | $ | 149 617 | |||||||||||
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