46,1 millions d’euros de trésorerie disponible au 30 septembre 2015
STRASBOURG, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Transgene (Paris:TNG) publie aujourd’hui ses résultats financiers
trimestriels1 au 30 septembre 2015.
Produits opérationnels :
Le tableau suivant résume l’évolution des produits opérationnels au
cours du troisième trimestre de l’année 2015, en comparaison avec la
même période en 2014 :
| Troisième trimestre | Neuf premiers mois | |||||||
| En millions d’euros | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | ||||
| Revenus des accords de collaboration et de licence | 0,4 | 0,2 | 1,1 | 1,2 | ||||
| Financements publics de dépenses de recherche | 1,9 | 2,7 | 6,4 | 7,7 | ||||
| Produits opérationnels | 2,3 | 2,9 | 7,5 | 8,9 | ||||
Au cours du troisième trimestre de 2015, les revenus des accords de
collaboration et de licence ont essentiellement compris des prestations
de recherche et des redevances sur licences.
Les financements publics de dépenses de recherche correspondent
principalement au crédit d’impôt recherche, estimé à 6,2 millions
d’euros pour les neuf premiers mois de l’année 2015.
Trésorerie et équivalents de trésorerie,
actifs financiers disponibles à la vente, autres actifs financiers
courants :
La trésorerie et équivalents de trésorerie, les actifs financiers
disponibles à la vente et les autres actifs financiers courants
s’élevaient à 46,1 millions d’euros au 30 septembre 2015, contre 65,9
millions d’euros au 31 décembre 2014.
Sur les neuf premiers mois de l’année 2015, la consommation de
trésorerie s’est élevée à 19,8 millions d’euros, contre 26,5 millions
d’euros (hors augmentation de capital) sur la même période en 2014. La
consommation de trésorerie était de 8,9 millions d’euros sur le premier
trimestre, 4,1 millions d’euros sur le second trimestre et 6,8 millions
d’euros sur le troisième trimestre de l’année 2015.
La Société a affiné sa prévision de consommation de trésorerie sur
l’année 2015 et prévoit désormais qu’elle soit proche de 35 millions
d’euros.
La Société prévoit une communication sur son plan stratégique lorsque la
restructuration annoncée en juin dernier aura pu être finalisée, après
obtention de l’approbation administrative.
A propos de Transgene :
Transgene (Euronext : TNG), qui
fait partie de l’Institut Mérieux, est une société biopharmaceutique qui
conçoit, développe et fabrique des produits d’immunothérapie ciblée
contre les cancers et les maladies infectieuses. Ces produits utilisent
des vecteurs viraux pour détruire directement ou indirectement les
cellules malades. Transgene a deux produits principaux en développement
clinique : TG4010 dans le cancer bronchique non à petites cellules et
Pexa-Vec dans le cancer du foie. La Société a également plusieurs autres
programmes en recherche et en développement préclinique et clinique
basés sur sa technologie des vecteurs viraux. Transgene est basée à
Strasbourg et a des activités opérationnelles à Lyon, en Chine et aux
États-Unis. Pour plus d’information, merci de visiter notre site
internet www.transgene.fr.
Déclarations prospectives :
Ce communiqué de presse
contient des informations et/ou déclarations prospectives de Transgene
concernant sa situation financière, y compris sa consommation de
trésorerie. Bien que la Société considère que ces informations et
projections sont fondées sur des hypothèses raisonnables, elles peuvent
être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes,
de sorte que les résultats effectifs pourraient différer
significativement de ceux anticipés et pourraient avoir un impact
négatif significatif sur les activités de la Société, ses perspectives,
sa situation financière, ses résultats ou ses développements. La
capacité de la Société à commercialiser ses produits est soumise
notamment, mais pas exclusivement, aux facteurs suivants : la
reproduction chez l’homme de résultats précliniques positifs ; la
réussite d’essais cliniques, la capacité à obtenir des financements et
ou des partenariats pour le développement et la commercialisation des
produits, et l’obtention des autorisations réglementaires de mise sur le
marché. Pour une description des risques et incertitudes de nature à
affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les
réalisations de la Société et ainsi à entraîner une variation par
rapport aux déclarations prospectives, veuillez-vous référer à la
section « Facteurs de Risque » du Document de Référence et de son
Actualisation déposés auprès de l’AMF et disponibles sur les sites
Internet de l’AMF (www.amf-france.org)
et de la Société (www.transgene.fr).
1 Non audité et non sujet à approbation par le Conseil
d’Administration.
Contacts
Transgene
Elisabetta Castelli
Directeur des Relations
Investisseurs
+33 (0)3 88 27 91 21
Laurie Doyle
Directeur
des Relations Investisseurs U.S. & Corporate Communications
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(339) 832 0752
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